公司实施集团网银系统管理财务管理工作又上新台阶
发布日期：2008-10-23
为从集团公司层面加强对资金的规范管理，进一步提升财务管理水平，加强资金计划控制，防范资金运行风险，公司近日制定并下发了《集团网银系统管理办法》，实施集团网银系统管理。
集团网银系统管理，是通过网上银行资金管理，限定开户银行，集中监管控股公司所有帐户资源，实现网上各帐户余额的实时查询，实时掌握集团内资金收付情况和结余情况，并对控股公司资金的支出设定限额，限额以下资金的支付在完成正常审批程序后通过限定开户行网银系统或支票由控股公司自行支付。限额以上支付必须在完成内部正常审批程序后，通过集团网银系统，由总公司财务部发出指令再行支付。指令额度以上付款取消支票结算业务。并对资金帐户进行最大付款金额的控制，实行大额支出自动预警，从而实现对集团内资金运行情况的实时监控，并结合内部审计情况，定期或不定期对控股公司网银系统开户情况、支付程序等进行检查。
公司集团网银系统管理的实施，将进一步加强集团资金管理，有效防范资金风险，提升财务管理水平，做到事前计划、事中控制和事后监督，使集团总部与各控股公司之间建立起规范畅通的资金管理渠道，为最终实现统一的资金集中管理奠定坚实的基础。